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¿Qué actividades de fin de año y fin de mes tienen lugar en FI?

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Hola a todos,

Soy nuevo en FI, cuáles son los pasos o actividades / procesos que se deben realizar durante el fin de mes, así como las actividades de fin de año para FI.

¿Alguien puede explicarme al respecto y proporciona alguna documentación estándar sobre las actividades de fin de año / fin de mes?

Gracias

Pooja

4 respuestas

  • Para ti:

    1. Cierre de mes en Contabilidad Financiera cerrado

    Actualización de tipos de cambio

    Lagunas en la tarea de número de documento

    Números de factura asignados dos veces

    Publicaciones de apertura y cierre

    Ingrese entradas recurrentes

    Entradas post-recurrentes

    Ejecutar sesión de entrada por lotes

    Liquidación automática del proceso especial de cuenta EM / RF

    Analizar cuentas de compensación de GR / IR

    Liquidación automática de cuentas GR / IR

    Entradas ajustadas posteriormente

    Revalorización de moneda extranjera

    Impuesto postal a pagar

    Registro de informe de impuestos sobre ventas y uso

    Comparación de documentos / cifras de transacciones

    Cerrar período contable anterior

    Calcular saldo

    Mostrar documento de diario

    Estado financiero

    2. Cerrado al final del año en Contabilidad Financiera

    Cree un calendario de fábrica para el año nuevo

    Reenvío de saldos AP / AR

    Reenvío de saldos GL

    Reagrupación de cuentas por cobrar / cuentas por pagar

    Declaración de saldo por cobrar

    Certificado de saldo a pagar

    Cierre financiero y cierre de informes financieros

    Cerrar período contable anterior

    Mostrar documento de diario.

    Imprima formularios 1099 MISC (solo para EE. UU.)

    espero que esto ayude

  • Ex miembro

    Hola Pooja,

    Encuentre los detalles a continuación

    Actividades de cierre a fin de mes

    1. Se han reservado todos los costos, incluida la amortización, los gastos anticipados, los costos preliminares y los devengos.

    2. Conciliación bancaria total (Código T: FF67)

    3.Asegúrese de que la cantidad de saldos entre empresas sea cero

    4. Las cuentas en suspenso deben compensarse con regularidad.

    5. Asegúrese de que todos los documentos relacionados con MM & SD se ingresen en el sistema. (Código T.: F-22 y F-43) 6. Asegúrese de que todos los documentos de facturación se envíen a contabilidad.

    7. Cálculo de gastos generales en todas las órdenes de procesamiento (CO43)

    8. Complete técnicamente todas las órdenes de proceso completamente procesadas (CORM).

    9. Calcular variable (KKS1) à (Relevante solo si se calcula el costo estándar).

    10. Configure todas las órdenes de proceso técnicamente completadas (CO88).

    11. Cerrar todas las órdenes de proceso establecidas

    12. Cierre el período MM (Código de transacción: MMPV).

    13. Realizar una transacción de liquidación GR / IR (F.13)

    14. Se realizó la ejecución de depreciación (AFAB) para el mes

    15. Período contable de FI cerrado después del final de la actividad de fin de mes (Código T: OB52) Fin de año

    Actividades de cierre:

    1. Calcule el trabajo de producción en curso en las órdenes de proceso que no están técnicamente completas. (CO88).

    2. Realizar un ciclo de evaluación de los centros de coste (T. Código: KSUB)

    3. Deben realizarse las actividades de fin de mes.

    4. Reenvío de saldos al próximo año Con TC: F.16 podemos trasladar el saldo al próximo año. Con TC: Copie OBH2 los rangos de números a los períodos abiertos del próximo año seleccionando la variable de tiempo de contabilización. luego pruebe publicando la transacción en F-02)

    Actividades de fin de mes y fin de año de SAP FI

    1 – Mantenimiento de precios de acción – KP26

    2 – Liberación de costo estándar estimado – CK40N

    3 – Período MM de cierre y apertura – MMPV

    4 – Periodo de FI abierto

    5 – Documentos estacionados para cargar – FBV0, MIRO

    6 – Volver a publicar CC entre oficinas – KB61

    7 – Conciliación bancaria

    8 – Actualizar código de sección cuando falta – J1INPP

    9 – Mantener las distancias GRIR – F.13

    10 – Suministro del mes actual – FB50

    11 – Entrada de depreciación – FB50

    12 – Tipo de cambio – Por actualizar

    13 – Revalorización de bienes abiertos en divisas – F.05

    14 – ID de inventario en el almacén conectado – FB50

    15 – Mantenimiento de cifras estadísticas clave – KB31N / KP46

    16 – Cálculo de cambios en los comandos del proceso – KKS1

    17 – Corrección de cambios – CO88

    18 – Ciclos de evaluación – Aux / WH CC a Main CC – KSU5

    19 – Ciclos de evaluación – CC funcional a SBU CC – KSU5

    20 – Ciclos de evaluación – SBU CC a COPA – KEU5

    21 – Traspaso del centro de beneficio – 9KE0

    22 – Cálculo del ajuste del balance general – F.5D

    23 – Centro de beneficio transferido a AR y AP – 1KEK

    24 – Inventario transferido a PCA – 1KEH

    25 – Ciclo de evaluación – PC ficticio a PC SBU – 3KE5

    26 – Verificación de u201C Entrega realizada, no facturación 201D – VF03

    27 – Combinación de GL y PCA – KE5T

    28 – Coincidencia de PCA y PA

    29 – Distribución de arriba hacia abajo en COPA – KE28

    30 – Reclasificación de saldos GL

    31 – Continuación del saldo (solo al final del año) – F.16

    32 – Continuación del saldo de PCA (solo fin de año) – 2KES

    33 – Transferencia a FI – 1KE8

    Acerca de,

    JA

  • Ex miembro

    Hola

    Las actividades de fin de año incluyen

    1. Cambio para un nuevo año fiscal o año fiscal para activos -> AJRW

    2. Cierre el activo del año fiscal -> AJAB

    3. Saldo Proceda al Libro mayor -> F.16 / FAGLGCTR

    4. Saldo a plazo para proveedores / clientes -> F.07

    5. Copiar secciones de números para el próximo año fiscal -> OBH2

    Las actividades de fin de mes / período incluyen

    Nuevo período de apertura en FI

    Asegúrese de que todos los documentos estacionados / documentos de retención estén completos

    Periodo de cierre en CO & MM

    Periodo de cierre en FI

    Acerca de

    Venkat

  • Hola pooja,

    Consulte el enlace a continuación para obtener más detalles. Actividades de fin de año y actividades de fin de mes.

    http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ERPFI/MonthFinyAñoFinClausuraOperaciones

    http://www.sap-img.com/financial/check-list-for-fi-year-end-closing.htm

    Espero que ahora esté claro.

    Acerca de,

    Kishore K.

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