Un Usuario hizo la siguiente pregunta
ALTO,
¿Cuál es la diferencia entre una fecha de contabilización y una fecha de referencia en MIRO?
Sobre
Chandan
Editado por: Chandan HN el 14 de diciembre de 2009 11:11 AM
6 respuestas
Ex miembro
ALTO,
La fecha de contabilización es la fecha en que se verifica una factura y se ingresa en el sistema.
Se utiliza una fecha de referencia para los pagos actuariales a los proveedores según las condiciones de pago. por ejemplo, si el plazo de pago es de «45 días claros». estos 45 días se calculan a partir de la fecha de referencia.
Nikhil
Ex miembro
Mi amigo,
Fecha de publicación:
Fecha de publicación en el documento
Fecha utilizada al ingresar el documento en Contabilidad o Control Financiero.
Usar
El ejercicio y el período para los que se actualizan las cuentas especificadas en el documento o las clases de coste se derivan de la fecha de contabilización.
Al ingresar documentos, el sistema verifica si la fecha de contabilización ingresada durante el período de contabilización está permitida.
Nota
La fecha de contabilización puede diferir de la fecha de entrada (día de entrada del sistema) y la fecha del documento (día de creación del documento original).
Fecha de referencia
Fecha de referencia para el cálculo de la fecha de vencimiento
Fecha para la que los períodos se refieren a la fecha límite de descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento del pago neto. Este es el caso de las partidas individuales en las cuentas de partidas abiertas.
Para artículos de línea en cuentas de mayor, el artículo vence inmediatamente en esta fecha ya que no hay especificaciones de descuento por pronto pago.
Procedimiento
Al ingresar documentos para cuentas de partidas abiertas, la fecha puede estar predeterminada. Para ello, se debe especificar una clave de condiciones de pago en el registro maestro del cliente / vendedor para quien se solicita un valor predeterminado en el documento.
La fecha propuesta se puede sobrescribir.
Si no se han ingresado las tasas de descuento por pronto pago (y los días), la fecha de referencia para el pago es la misma que la fecha de vencimiento.
Sobre
Utsav
Ex miembro
ALTO,
Se utiliza una fecha de contabilización para contabilizar el documento que, en segundo plano, significa que se creará un documento contable con fines contables.
Se utiliza una fecha de referencia como base para ofrecer descuentos por pronto pago en función de las condiciones de pago establecidas. Consulte los detalles del encabezado de la orden de compra para conocer las condiciones de pago seleccionadas de los datos de compra del vendedor maestro.
Sobre
Ramesh Ch
Ex miembro
Querido Chandan,
Por favor cierre el hilo si encontró la respuesta.
Sobre
Utsav
Hola Chandan,
Fecha de contabilización: – Fecha en la que debe contabilizar su factura.
Fecha de referencia: – La fecha de referencia para el pago es la base para el monto del descuento por pronto pago permitido o la fecha de vencimiento de la factura. También se utiliza una fecha de referencia para la antigüedad de la factura. Eso significa cómo cumplir con el pago del proveedor en SAP.
Viene de los Términos de pago en orden de compra y también estos provienen del vendedor maestro.
Pathway: SPRO u2192 Contabilidad financiera (nuevo) u2192 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar u2192 Transacciones comerciales u2192 Facturas salientes / Memorandos de crédito u2192 Mantener los términos de pago.
Código T: – OBB8
Ahora aquí puede definir su fecha de referencia según sea necesario e ingresar el maestro de proveedores y el sistema seleccionará desde allí en la creación de la orden de compra.
Suponga que se puede establecer una fecha de referencia como
1. Fecha del documento.
2. Fecha de publicación.
3. Fecha de entrada.
Sistema de Términos de Descuento desde aquí.
¡Espero que esté claro!
Sobre,
Pardeep Malik
Hola Chandan,
Fecha de contabilización: – Fecha en la que debe contabilizar su factura.
Fecha de referencia: – La fecha de referencia para el pago es la base para el monto del descuento por pronto pago permitido o la fecha de vencimiento de la factura. También se utiliza una fecha de referencia para la antigüedad de la factura. Eso significa cómo cumplir con el pago del proveedor en SAP.
Proviene de los Términos de pago en orden de compra y también estos provienen del vendedor maestro.
Pathway: SPRO u2192 Contabilidad financiera (nuevo) u2192 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar u2192 Transacciones comerciales u2192 Facturas salientes / Memorandos de crédito u2192 Mantener los términos de pago.
Código T: – OBB8
Ahora aquí puede definir su fecha de referencia según sea necesario e ingresar el maestro de proveedores y el sistema seleccionará desde allí en la creación de la orden de compra.
Suponga que se puede establecer una fecha de referencia como
1. Fecha del documento.
2. Fecha de publicación.
3. Fecha de entrada.
Sistema Calcula los términos de Descuento desde aquí.
¡Espero que esté claro!
Sobre,
Pardeep Malik