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¿Cómo puedo hacer esto con OBCB?

Un Usuario hizo la siguiente pregunta

Hola a todos-

Configuramos e implementamos flujos de facturación intercompañía. Para las facturas entrantes, utilizamos las relacionadas con la orden de compra, así como las facturas FI regulares (código de procesamiento INVF). ¡Funciona perfectamente! Se aplican todos los ajustes y parámetros del programa (OBCA … OBCE).

Ahora me enfrento a un ‘desafío’ con las facturas entrantes de una orden de no compra. En OBCB hemos configurado para el perfil de socio relevante que todo debe publicarse en una cuenta GL específica: usamos * y solo esa cuenta. En un futuro próximo, todo debe ponerse en esa cuenta, excepto menos de 15 ‘sujetos’. Esos 15 temas, todos los cuales comienzan con el carácter IC, deben enviarse por correo a otra cuenta.

¿Se puede configurar esto con OBCB o realmente tengo que ir a una de las salidas de usuario (que no prefiero)?

Gracias

Ben

1 respuesta

  • Ex miembro

    Hola Ben,

    Si usa el tipo IDoc – INVOIC01 o INVOIC02, pruebe en el cliente de desarrollo manteniendo una configuración OBCB con:

    • uno de los 15 números de contenido excepcional (que se deben publicar en otra cuenta) en el campo – Productos / servicios no. (T076I-EWLNR).
    • el Número de cuenta de mayor al que se debe colocar este asunto excepcional en el campo – Número de cuenta de mayor (T076I-SKONT)
    • la sociedad para la que se va a realizar la contabilización en el campo – sociedad (T076I-SKBUKRS).

    Asegúrese de que el número de asunto se envíe en el IDOC al campo E1EDP19-IDTNR con el calificador 002.

    Anime un IDOC y pruébelo. Si funciona bien, conserve 15 entradas adicionales con Campos / servicios (T076I-EWLNR), con las 15 excepciones

    Déjeme saber si esto ayuda.

    Gracias y saludos,

    G. Ajit Kumar