boletos en tiempo real

Problema en tiempo real:

Documento de facturación no liberado para contabilidad / cuentas:

Para resolver el error, puede analizar una decisión de cuenta en el documento de facturación. Proceso:

Vaya a Código T: VF02 e introduzca el número de factura

Siguiente (en la franja más alta) goto Environment

A continuación (Seleccionar entorno), vaya a Decisión de la cuenta

A continuación (en Determinación de cuenta), seleccione Determinación de cuenta de ingresos (primera opción)

Esto enumerará todos los tipos de condición en el documento de facturación y analizará cada condición y verificará que las cuentas de mayor no estén determinadas.

Posibles errores:

1. VKOA no se mantiene para la combinación requerida

Solución: Mantenga la combinación en VKOA.

2. Asignación de cuentas de cliente / contenido no incluido en el maestro / contenido de cliente (si se mantienen juntos en VKOA).

Solución:

Opción 1 (solución estándar):

Paso 1: Cancelar documento de facturación -> PGI inversa -> Cancelar entrega -> Cancelar orden de venta

Paso 2: Mantenga adecuadamente el Customer Master / Content Master.

Paso 3: Pedido de venta recreativo -> Entrega -> IGP -> Facturación.

Opcion 2:

Implemente la Asignación de cuenta del cliente / Grupo de contenido a través de Depuración en el método modificado del documento de facturación, que lanzará un documento de facturación a Contabilidad.

3. Cuentas clave no incluidas en el procedimiento de fijación de precios:

Impacto: esto puede crear un documento contable, pero si es un tipo de condición, para ser incluido en la cuenta, pero una clave de cuenta no se retiene en el procedimiento de fijación de precios, el tipo de condición relevante no se agregará en el G / Cuenta L.

4. El documento de facturación no se libera a contabilidad –

En Content Master, existe alguna conexión entre el centro de beneficio y el tipo de MRP. Si uno no se mantiene, muy pocos documentos se atascan cuando se envía un documento de facturación a contabilidad. Por supuesto, se publican muy pocos.

Solución 1: Cancelar documento de facturación -> Revertir PGI -> Cancelar entrega -> Bloquear la orden de venta y crear un nuevo ciclo de venta nuevamente después de corregir el maestro de contenido.

Solución 2: (Solución temporal) En la depuración en el modo de facturación, implemente el centro de beneficio en el documento de facturación con la ayuda de Abaper. Pero asegúrese de que se corrija un maestro de la asignatura.

Desde el lado de FI, debe verificar que todas las cuentas de mayor se mantengan a través del código T: FS00. Se debe crear una cuenta maestra de mayor en cada cliente para cargarla a través de LSMW / SCATT / BDC.

En el Documento de facturación en modo de cambio (en la primera pantalla donde ingresamos el número de Documento de facturación), en la esquina superior izquierda, coloque el cursor sobre el Documento de facturación y seleccione Liberar a contabilidad. Puede recibir el mensaje que se puede mencionar a continuación:

1. Cuenta de mayor no recibida.

2. Clase de coste no retenida para la cuenta de mayor.

En los dos casos anteriores, un consejero de FI requiere una acción correctiva.

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Para entrevistas con FI:

http://www.sap-img.com/sap-fi.htm

Ejemplos de preguntas de FICO

Preguntas de la entrevista FI / CO

Preguntas de la entrevista técnica de SAF FI 1

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Ejemplos de preguntas y respuestas SAP FI / CO 1

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Editado por: Rajesh Banka el 18 de febrero de 2008 12:06 p.m.